甩掉贷款包袱！天齐锂业结清剩余11.29亿美元并购贷款，开盘怎么走？

7月初28日晚间，玉皇钴业（002466）披露收购款项债权人的最新进展。7月初27日，新公司已债权人收购款项全部剩左右11.29亿美元的还款及系统性利息、服务费。

至此，玉皇钴业已结清全部收购款项。新公司及子新公司与银团悄悄办理上述收购款项系统性返质押债权人的解除逾期。

玉皇钴业对此，此次债权人款项的诱因为出版发行H股所募得到的款项，不会对新公司财务管理及经营境况产生重大不利于严重影响，不存在损害新公司及债权人特别是中小债权人利益的有无。

便是前情，玉皇钴业的巨额利息系上一轮时间尺度高位时的“蛇吞象”收购而来。

2018年玉皇钴业斥资42.26亿美元，购SQM新公司23.77%大股东。SQM为当今世界主要钴化合物生产商，旗下仅有当今世界最大的豆腐蕴藏量和最高高雅豆腐型式钴资源的阿塔卡玛湖。

彼时为陷入僵局该现金，玉皇钴业通过银团款项和境外筹集款项多达35亿美元，新公司及子新公司为该等银团款项提供系统性质押债权人以及保证债权人。

倾向的收购策略也使得新公司面对着更高的利息风险，新公司资产负债率和财务管理服务费急遽持续上升。

财务管理数据表明，玉皇钴业的资产负债率由此从2017年初的40.39%，于2018年底攀升至73.26%，2019年、2020年报中，资产负债率更是最少80%。

2021年，当今世界新能源汽车产业蓬勃发展，动力电池生产力急遽下降，并带动钴零售业快速转变。受益于零售业新一轮景气时间尺度，玉皇钴业经营业绩急遽下降。2021年，新公司实现营业收入76.63亿元，同比下降136.56 %；实现销售收入20.79亿元，同比下降213.37%；实现国营企业正负债20.94亿元，同比下降200.74%。由此，新公司“造血”功能和偿债能力获得减弱。

随着上周玉皇钴业提前归还银团外收购款项和其他利息，新公司资产负债率已由2021上半年的82.32%下降至年初的58.90%。

今年7月初13日，玉皇钴业在亚太区RAM挂牌股票，实现“A+H”两地股票。

债权人利息是玉皇钴业此次回国港股票的主要任务。日前表明，此次出版发行募得到的款项项下将优先用于债权人上述收购款项的未债权人结算。

随后7月初19日晚间，玉皇钴业日前，白鱼还款三家子新公司，用于债权人购入SQM大股东的收购款项、安居工程工程工程投资及缺少商品价格等募得款项可作。其中，对子新公司玉皇鑫隆还款63.37亿元，对泸州玉皇还款62亿元，对射洪玉皇还款3.26亿元，多达还款达128.6亿元。诱因即为新公司H股出版发行的募得款项及自筹款项 。

其中，SQM大股东收购款项的债权人全面性，大致相同新公司控股子新公司玉皇鑫隆分设的特殊目标新公司TLAI2和TLAI1。截至目前，TLAI2作为债权人全面性的款项已结清，而TLAI1作为债权人全面性的款项结算左右为11.29亿美元。玉皇钴业蓝图以1元/股的价格，向玉皇鑫隆还款63.37亿元。

7月初27日，玉皇钴业已通过上述简而言之债权人收购款项全部剩左右11.29亿美元的还款及系统性利息、服务费。对此，玉皇钴业对此，结清全部收购款项有效地实质性改善新公司全面性资产负债率和财务管理杠杆率，减少财务管理成本，实质性提高经营经济效益，有效地完备与提高效率新公司现有产业布局及其业务本体，为在此之后其业务的拓展、在建工程工程标工程和投产提供更坚实的财务管理拥护。

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